L’investissement dans les cryptomonnaies, à l’instar du trading d’actions et de matières premières, est parsemé de risques et de pièges. Pour obtenir des bénéfices à long terme, il est essentiel de développer des stratégies rendant le trading à la fois sûr et agréable. Cet article propose un survol de quelques-unes des stratégies qui pourraient vous aider à réaliser des retours sur investissement favorables.
Le trading intraday
Le trading intraday consiste à prendre position et à se retirer le même jour. L’objectif d’un trader adoptant une telle stratégie est de réaliser des bénéfices sur les fluctuations de prix intraday d’une cryptomonnaie de son choix. Pour une transaction réussie, les investisseurs s’appuient souvent sur des indicateurs techniques pour déterminer les points d’entrée et de sortie pour une cryptomonnaie donnée.
Le trading de fourchettes
Les traders peuvent aussi compter sur l’avis d’analystes expérimentés, qui donnent chaque jour des niveaux de soutien et de résistance. Le “niveau de résistance” fait référence au point jusqu’auquel le prix pourrait monter et se situe donc au-dessus du prix courant. Inversement, le “niveau de soutien” est un niveau en-dessous duquel le prix d’une cryptomonnaie ne devrait pas tomber, donc toujours inférieur au prix actuel.
Le scalping
Le scalping est une stratégie de trading qui implique d’utiliser des volumes de trading accrus pour réaliser un profit. Bien que cela comporte des risques, un trader avisé s’occupe des exigences de marge et d’autres règles importantes pour éviter les mauvaises expériences de trading. Les scalpers analysent l’actif crypto, les tendances passées, les volumes, et choisissent un point d’entrée et de sortie dans la journée.
Le trading à haute fréquence (THF)
Le THF est une sorte de stratégie de trading algorithmique utilisée par les traders quantitatifs. Elle implique le développement d’algorithmes et de bots de trading qui aident à entrer et à sortir rapidement d’un actif crypto. Le développement de tels bots nécessite une compréhension de concepts de marché complexes et une connaissance solide des mathématiques et de l’informatique. Elle est donc plus adaptée aux traders avancés qu’aux débutants.
La moyenne des Coûts en dollars
Trouver le point d’entrée et de sortie parfait sur un marché de cryptomonnaies est quasi impossible. Une méthode plus judicieuse pour investir dans les cryptos est la ‘Moyenne des Coûts en Dollars’ (DCA). La DCA consiste à investir un montant fixe à intervalles réguliers. Cette stratégie aide les investisseurs à éviter la tâche ardue de synchroniser les marchés et à accumuler des richesses à long terme.
Cependant, la stratégie de sortie peut également être délicate en style DCA. Elle nécessite l’étude de la tendance du marché et la compréhension du cycle du marché. L’analyse de graphiques techniques peut également vous aider à choisir le moment approprié pour vendre. Les investisseurs en crypto doivent surveiller les zones de surachat et de survente avant de prendre une décision.
Construire un portefeuille équilibré
Le trading de cryptomonnaies est encore en phase d’évolution. Tandis que certains pays accueillent favorablement les cryptomonnaies, d’autres restent sceptiques. Les banques centrales du monde entier cherchent de meilleures façons de réguler les devises numériques, rendant le trading de cryptomonnaies une affaire risquée. Cependant, certaines stratégies peuvent aider les investisseurs à éviter une volatilité extrême.
Construire un portefeuille équilibré comprenant une variété de cryptomonnaies telles que Bitcoin, Dogecoin et Ethereum pourrait être une bonne manière de contrer la volatilité. De plus, les investisseurs peuvent maintenir un montant fixe d’investissements réguliers dans différentes cryptos. Cela augmentera l’appétit pour le risque de manière systématique et aidera votre portefeuille à générer des rendements favorables à long terme.
Éviter de prendre des décisions de trading basées sur le attage médiatique
Il est courant que les nouveaux investisseurs se fient aux médias sociaux pour obtenir des nouvelles sur les cryptomonnaies. Cependant, les décisions d’investissement ne devraient jamais être basées sur l’hystérie créée sur les réseaux sociaux. Comme la monnaie numérique est un sujet brûlant, les fausses informations à ce sujet ont tendance à se propager très rapidement.
Recherche primaire
Une des stratégies de trading les plus importantes est de mener une recherche primaire. Vous n’avez pas besoin d’être un expert en trading pour évaluer la valeur de l’actif que vous souhaitez acheter. Il s’agit notamment de rester à jour avec toutes les actualités concernant l’industrie des cryptomonnaies. Cela vous aide à le faire rapidement en regroupant tous les articles d’actualité que vous devez lire avant le début de votre journée.
De plus, vous devez évaluer vos propres finances et définir un objectif d’investissement bien avant de miser sur une classe d’actifs aussi volatile que les cryptos. Vous pouvez rechercher Bitcoin, Ethereum, Tron, Ripple, Litecoin, etc. et commencer à investir.
L’arbitrage
L’arbitrage fait référence à la stratégie selon laquelle un trader achète de la crypto sur un marché et la vend sur un autre. La différence entre le prix d’achat et le prix de vente est connue sous le nom de ‘spread’. En raison des différences de liquidité et de volume de trading, les traders peuvent trouver une opportunité de réaliser un profit. Pour saisir cette opportunité, vous devez ouvrir des comptes sur des bourses qui présentent une grande différence de prix pour la crypto que vous tradez. Ce n’est pas un secret que la cryptomonnaie est parmi les classes d’actifs les plus volatiles actuellement échangées. Récemment, les prix du Bitcoin ont fluctué de près de 30% en une seule session. Vous pouvez parier sur cette volatilité en tradant des contrats à terme sur le Bitcoin.
Une approche courante consiste à acheter simultanément une option d’achat et une option de vente avec le même prix d’exercice et la même date d’expiration. Lorsque les prix des cryptos chutent ou montent fortement, vous devez vendre à la fois l’option d’achat et l’option de vente. Cette stratégie peut vous permettre de tirer profit des fluctuations extrêmes du prix du Bitcoin, tout en limitant le risque global.
En résumé, le trading de cryptomonnaies peut offrir des opportunités de rendement intéressantes, mais il nécessite une compréhension approfondie des différents facteurs qui peuvent influencer les prix. Il est essentiel de se tenir informé et de bien comprendre les risques avant de commencer à investir.
Je suis Samuel Le Goff, à la tête de Menow.fr et père de deux enfants. À 38 ans, je navigue dans l’univers de l’informatique depuis plus de 14 ans, me spécialisant récemment dans le contenu high-tech et le gaming. Ma mission ? Partager des conseils pratiques et des insights en technologie, avec une touche d’honnêteté et d’authenticité, comme si je m’adressais à des amis.